Gli svantaggi del trading automatizzato
Abbiamo parlato precedentemente dei vantaggi del trading automatizzato che consente all’utente di scambiare più account o varie strategie contemporaneamente. Avendo così il potenziale per distribuire il rischio su vari strumenti mentre si crea una copertura contro le posizioni perdenti. Ciò che sarebbe incredibilmente difficile per un umano da realizzare è efficientemente eseguito da un computer in pochi millisecondi. Il computer è in grado di scansionare le opportunità di trading su una vasta gamma di mercati, generare ordini e monitorare le operazioni.
Ma come anticipa il titolo oggi ci focalizziamo sugli svantaggi del trading automatico.
Non ci crederete ma esistono anche in questo caso. I guasti meccanici.
La teoria dietro il trading automatizzato fa sembrare semplice e cioè impostare il software, programmare le regole e guardarlo scambiare. In realtà, tuttavia, il trading automatico è un metodo di trading sofisticato, ma non infallibile. A seconda della piattaforma di trading, un ordine commerciale può risiedere su un computer e non su un server.
Ciò significherebbe che se una connessione Internet venisse persa, un ordine potrebbe non essere inviato al mercato. Potrebbe anche esserci una discrepanza generata dalla strategia e la componente della piattaforma di registrazione degli ordini che li trasforma in scambi reali. La maggior parte dei trader dovrebbe aspettarsi una curva di apprendimento quando usano sistemi di trading automatici, ed è generalmente una buona idea iniziare con piccole dimensioni di trading mentre il processo viene perfezionato.
Per non parlare poi del fatto che anche se sarebbe bello accendere il computer e partire per la giornata, i sistemi di trading automatici richiedono il monitoraggio. Ciò è dovuto al potenziale rischio di guasti meccanici, come problemi di connettività, perdite di alimentazione o arresti anomali del computer, nonché a stranezze del sistema.
È possibile che un sistema di trading automatico riscontri anomalie che potrebbero comportare ordini errati, ordini mancanti o ordini duplicati. Se il sistema è monitorato, questi eventi possono essere identificati e risolti rapidamente.
Poi sebbene non siano specifici per i sistemi di trading automatici, i trader che impiegano tecniche di backtesting possono creare sistemi che sembrano eccellenti sulla carta e si comportano male in un mercato live.
L’eccesso di ottimizzazione si riferisce all’eccessivo adattamento della curva che produce un piano di trading che non è affidabile nel trading dal vivo. È possibile, ad esempio, modificare una strategia per ottenere risultati eccezionali sui dati storici su cui è stato testato.
I trader a volte erroneamente presumono che un piano di trading dovrebbe avere transazioni redditizie prossime al 100% o non dovrebbe mai verificarsi un drawdown per essere un piano praticabile.
In quanto tale, i parametri possono essere regolati per creare un piano dai lineamenti perfetti che fallisce completamente non appena viene applicato a un mercato reale.
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Ma continuate anche a seguirci, perché nel prossimo articolo parleremo nel complesso di quanto e se conviene fare trading automatico.
